销售部马博借部门备用金500元借款单，如何处理销售部马博借部门备用金500元借款单问题

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逾期问题分析结论：
差旅费报销1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总（签字顶用的老板，下同）审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

值得注意的事项：
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

法律依据：
《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。

办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。

会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；
对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

原始凭证记载的各项内容均不得涂改；
原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。

原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。

问题一：
一般出纳，是需要做记账凭证，不过只是包括银行和现金的业务，然后登记银行和现金日记账。

原则上应该序时登记的，但是也可以根据公司业务而定，根据会计信息质量要求重要性原则对主营业务重点反映，不重要的就可以根据主管部门的会计信息要求，合并编制是可以的。

毕竟人力有限，不可能所有的业务都做到很细，那样既浪费人力，也是没有意义的。

问题二；
你做的只是现金和银行的收支，不包括其他。

比如3月3日支付办公用品费100元，分录：
借：
管理费用 办公费 100 贷：
现金 100，出纳岗记账现金付出100 而会计就要记账，发生管理费用100元了，你们是不冲突的。

是否定好了给会计，就不需要了，因为会计还有别的凭证装订包括转账凭证，一般装订都是会计结完本月账做的最后工作了。

问题三，“经费”是不是属于各部门备用金性质的。

比如某部门借备用金500元，借：
其他应收款 某部门 500贷：
现金 500拿票报销400，归还100借：
管理费用，财务费用等等400现金 100贷：
其他应收款 某部门 500日期为你做凭证日期，账上也是按记账凭证日期记账的。