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远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为,即期交易的对称。
远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。
远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同,规定外汇买卖的数量、期限和汇率等,到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。
远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月,个别可到1年。
远期外汇买卖根据交割日是否固定,分为两种类型:
1.固定交割日的远期外汇买卖即事先具体规定交割时间的远期买卖。
其目的在于避免一段时间内汇价变动造成的风险。
固定方式的交割期以星期和月份为单位,如1星期、2个月(60天)、6个月(180天)等,这是实际中较常用的远期外汇交易形式。
2.选择交割日的远期外汇买卖称择期远期外汇买卖,指交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日,要求交易的另一方,按照双方约定的远期汇率进行交割的交易。
即期外汇交易的交割日以下几种情况:
标准交割日;
隔日交割,又称现金交割;
当日交割。
即期外汇交易交割日的分类外汇交易的双方达成交易外汇协议的这一天称为成交日。
达成交易后双方履行资金划拨、实际收付相应货币金额的行为称为交割,这一天称为交割日,又称结算日。
即期外汇交易的办理程序、要求有进出口贸易合同,在银行开证并在银行开立相应的外币账户,账户中有足够支付的金额。
或携带以银行为收款人的转账支票,直接将卖出货币转入银行。
客户可通过 预留交易指令的方式在银行办理即期外汇买卖。
客户申请通过 交易,须向一那还能够提交由企业法人代表签字并加盖公章《委托交易授权书》,指定被授权人必须在银行预留 交易密码。
通过 交易后第二个工作日,客户还需向银行补交成交确认书,若对已达成的交易有争议,以银行的交易 录音为准。
即期外汇买卖是指外汇买卖在达成交易后的第二个银行工作日交割的外汇买卖交易。
碰到起息日不是银行的营业日或是节假日,则顺延。
即期外汇买卖的汇率称为即期汇率。
中国银行也可以按客户的要求,进行当天成交、当天起息和当天成交、第二天起息的外汇交易.。
即期外汇买卖与人民币套汇的区别项目即期外汇买卖人民币套汇交易金额5万美元以上(含5万美元)或等值的其他外币。
每笔交易金额不足5万美元或等值的其他外币。
即期外汇交易也称现汇交易,是远期外汇交易的对称。
指的是外汇市场上买卖双方成交后,在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。
即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式,其基本功能是完成货币的调换。
其作用是满足临时性的付款需要,实现货币购买力国际转移。